Finans Paneli
2026 ciro hedefine ilerleme %72hedefin gerçekleşeni · yıl sonu tahmini %100
İADELER DÜŞÜLMÜŞ · hedef ₺ 75.000.000
Q1
₺ 16.150.000
₺ 16.150.000
Q2
₺ 18.370.000
₺ 18.370.000
Q3
₺ 19.340.000
₺ 19.340.000
Q4 · beklenen
₺ 21.400.000
₺ 21.400.000
Q1 · 01-03 · KAPANDI
₺ 16.150.000
+%9 geçen yıla göre
Q2 · 04-06 · KAPANDI
₺ 18.370.000
+%10 geçen yıla göre
Q3 · 07-09 · DEVAM EDİYOR
₺ 19.340.000
geçen yıl ₺ 17.490.000 · +%11
Q4 · 10-12 · BEKLENEN
₺ 21.400.000
geçen yıl ₺ 19.100.000
Q3 · kalan gün
3
89/92 gün geçti
Q3 hedefi
₺ 18.750.000
yıllık hedefin %25'i · mevsim şekline göre
Hedef üstü
₺ 590.000
çeyrek hedefine göre %103
Günlük ortalama
₺ 217.300
çeyrek hedefi 7 gün kala aşıldı
Bu ay ciro
₺ 6.840.000
+%6 önceki aya göre
Satış · yılbaşından bugüne
₺ 53.860.000
net · +%10 geçen yıla göre
İade
₺ 1.940.000
oran %3,6 · geçen yıl %4,1
Dikkat çeken Tek bir raporun göremediği, iki rakamın yan yana konmasıyla ortaya çıkan tespitler. Her biri kendi rakamını taşır.
−₺1,93 M
Tahsilat satışın gerisinde kaldı
Nisan–Eylül 2026'da ₺ 37.710.000 satıldı, ₺ 35.780.000 tahsil edildi. Aradaki ₺ 1.930.000 müşterilerde bekliyor; ortalama tahsil süresi 49 günden 58 güne çıktı.
+%118
Banka masrafları ciro hızının 10 katı arttı
Ocak–Eylül banka masrafı aylık ortalaması ₺ 9.500'den ₺ 20.667'ye çıktı. Aynı dönemde ciro %10 büyüdü. Artışın çoğu döviz transfer ücretlerinden.
Nakit Bankadaki para, hesap hesap. Kasa ve vadesiz hesaplar; bloke ve vadeli bakiyeler dışarıda.Banka pozisyonu ›
Bankadaki para
₺ 1.252.700
5 vadesiz hesap
Son 30 gün giriş
₺ 5.620.000
Son 30 gün çıkış
₺ −5.910.000
30 gün net
₺ −290.000
Para birimi yoğunluğu
%56
TL cinsinden
12 ay en dip nokta
₺ 618.400
14.03.2026
BANKA A / TL HESAPBanka A
₺ 512.400,00
BANKA A / EURO HESAPBanka A
€ 8.200,00
BANKA B / TL HESAPBanka B
₺ 186.300,00
BANKA C / USD HESAPBanka C
$ 1.950,00
BANKA D / TL HESAPBanka D
₺ 1.840,00
Ne satıyoruz Ürün grubu ve il kırılımı, sevk hareketinden (çıkış × birim fiyat). Yılbaşından bugüne.Ürün grupları ›
Ürün grubu
İl · 2026
Alacak ve risk Açık bakiyeler FIFO ile yaşlandırıldı: en eski borç önce ödenmiş sayılır.Alacak yaşlandırma ›
Açık alacak
₺ 9.840.000
142 cari
Vadesi geçmiş
%25
₺ 2.418.600 · 38 cari
180 günden eski
₺ 96.400
tahsil riski yüksek
Vadesi gelmemiş ₺ 7.421.4001-30 gün ₺ 794.900
31-90 gün ₺ 1.014.40091-180 gün ₺ 512.900180+ gün ₺ 96.400
En pahalı gecikmeler · gecikmiş tutar × bekleme süresi
| Cari | Gecikmiş | Gün |
|---|---|---|
| KUZEY ENERJİ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.icra takibinde120.01.014 | ₺ 298.500,00 | 124 |
| TUNA İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.icra takibinde120.01.027 | ₺ 214.400,00 | 152 |
| AKIN METAL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.120.01.003 | ₺ 612.400,00 | 41 |
| BORA TESİSAT MÜHENDİSLİK120.01.041 | ₺ 96.400,00 | 240 |
| KARADENİZ MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.120.01.019 | ₺ 214.700,00 | 63 |
| DENİZ YAPI MARKET TİC. LTD. ŞTİ.120.01.008 | ₺ 438.900,00 | 27 |
| EGE SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.120.01.011 | ₺ 356.000,00 | 19 |
| MAVİ TARIM KOOPERATİFİ120.01.052 | ₺ 187.300,00 | 34 |
Gider kırılımı 750, 760, 770 ve 780 hesaplarının borç tarafı, kalem kalem. 2026 için 9 ay veri var.F5 ›
Eylül sonu itibarıyla ₺ 14.620.000 harcandı; geçen yılın aynı noktasında ₺ 12.240.000 harcanmıştı: +₺ 2.380.000 (+%19).
| Kalem | 2026 | Değişim | Pay |
|---|
Değişim aylık ortalamaları karşılaştırır: bu yılın ortalaması, 2025'in ortalamasına göre. Seyir çizgisindeki turuncu yatay çizgi 2025 aylık ortalamasıdır.
Nakit döngüsü Paraya çevrilme süresi: tahsilat + stok − tedarikçi vadesi. 2026-08 kapanışına göre.Nakit döngüsü ›
Nakit döngüsü
77 gün
+5 gün · geçen yıl 72
Tahsilat (DSO)
58 gün
+9 gün · geçen yıl 49
Stokta bekleme (DIO)
64 gün
−6 gün · geçen yıl 70
Tedarikçi vadesi (DPO)
45 gün
−2 gün · geçen yıl 47
Tedarikçi borcunun %41'i tek hesapta: Çelik Tedarik A.Ş. Tedarikçi vadesi bu ilişkinin sonucudur; bu hesap kapanırsa döngü de değişir.
2025-03döngü günleri, aylık2026-08
Stok ve tedarik Haftalık tüketim hızına göre kaç haftalık stok kaldığı. Sipariş tarihi, tedarik süresi geriye sayılarak bulunur.Stok yeterliliği ›
Kritik ürün
12
180 izlenen ürün
Karşılanamayan sipariş
3 kalem
stok yetersiz
En acil sipariş
02.10.2026
tarihine kadar
| Ürün | Eldeki | Kalan hafta | En geç sipariş |
|---|---|---|---|
| Santrifüj pompa, 5,5 kW, döküm gövdePMP-0551 | 4 | 1,3 | 02.10.2026 |
| Küresel vana, DN50, PN16, flanşlıVAN-0050 | 18 | 1,8 | 06.10.2026 |
| Mekanik salmastra, 35 mmYDK-0350 | 40 | 2,1 | 09.10.2026 |
| Frekans invertörü, 7,5 kWKNT-0075 | 2 | 2,5 | 13.10.2026 |
| Basınç sensörü, 0-16 barKNT-0160 | 25 | 3,0 | 16.10.2026 |
Ekip Aktif kadro ve bordro maliyeti. Kişi bazlı maaş gösterilmez.Personel ›
Kadro
24 kişi
2026-08
Aylık personel gideri
₺ 990.000
SGK dahil, 9 ay ortalaması
Kişi başı
₺ 41.250
ortalama